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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 612.00 | 127 542.00 | 1 071.00 | 128 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 968.00 | 127 542.00 | 20 427.00 | 147 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 620.00 | 9 227.00 | 75 393.00 | 84 620.00 |
BZ Autres créances | 646 323.00 | | 646 323.00 | 646 323.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 609.00 | 9 227.00 | 769 382.00 | 778 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 577.00 | 136 769.00 | 789 808.00 | 926 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 715.00 | 610 715.00 | | 610 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 289 677.00 | 289 677.00 | | 289 677.00 |
DH Report à nouveau | -321 461.00 | -269 749.00 | | -321 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | -51 711.00 | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 750 044.00 | 754 931.00 | | 750 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 36 722.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | 18 535.00 | | 20 192.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 764.00 | 56 975.00 | | 39 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 808.00 | 811 906.00 | | 789 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 764.00 | 56 975.00 | | 39 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -16 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 633.00 | 151 780.00 | | 174 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 520.00 | 203 491.00 | | 179 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | -51 711.00 | | -4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 444.00 | | | 148 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 147 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 102.00 | 2 440.00 | 127 542.00 | 125 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 102.00 | 2 440.00 | 127 542.00 | 125 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 323.00 | 646 323.00 | | 646 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 604.00 | 735 474.00 | 17 130.00 | 752 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |