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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 17 939.00 | 7 876.00 | 25 815.00 |
AH Fonds commercial | 251 750.00 | | 251 750.00 | 251 750.00 |
AN Terrains | 2 437.00 | 1 124.00 | 1 313.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 936.00 | 160 597.00 | 57 339.00 | 217 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 080.00 | 179 660.00 | 331 419.00 | 511 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 679.00 | 114 564.00 | 1 504 114.00 | 1 618 679.00 |
BZ Autres créances | 568 331.00 | | 568 331.00 | 568 331.00 |
CF Disponibilités | 663 270.00 | | 663 270.00 | 663 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 817.00 | 114 564.00 | 2 768 252.00 | 2 882 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 897.00 | 294 225.00 | 3 099 671.00 | 3 393 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
DG Autres réserves | 1 200 846.00 | 902 096.00 | | 1 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 870.00 | 298 749.00 | | 116 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 531.00 | 1 378 661.00 | | 1 495 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 096.00 | 143 426.00 | | 217 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 686.00 | 1 397 681.00 | | 1 316 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 111.00 | 2 877.00 | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | 40 244.00 | 13 575.00 | | 40 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 139.00 | 1 560 027.00 | | 1 604 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 671.00 | 2 948 689.00 | | 3 099 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 139.00 | 1 560 027.00 | | 1 604 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 791 521.00 | | 7 791 521.00 | 7 791 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 521.00 | | 7 791 521.00 | 7 791 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 425.00 | |
GE Autres charges | | | 75 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 2 566.00 | | 2 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236.00 | 16 566.00 | | 12 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 161.00 | 495.00 | | 16 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | 4 345.00 | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | 12 221.00 | | -3 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 176.00 | 496.00 | | 56 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 487.00 | 7 447 573.00 | | 7 968 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 851 617.00 | 7 148 824.00 | | 7 851 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 870.00 | 298 749.00 | | 116 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 213.00 | 7 638.00 | | 13 213.00 |