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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 497.00 | 129 013.00 | 150 484.00 | 279 497.00 |
040 Immobilisations financières | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 817.00 | 129 013.00 | 363 804.00 | 492 817.00 |
060 Stock marchandises | 76 735.00 | 11 439.00 | 65 295.00 | 76 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
072 Créances – Autres | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
084 Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 086.00 | 11 439.00 | 168 647.00 | 180 086.00 |
110 Total général Actif | 672 903.00 | 140 452.00 | 532 451.00 | 672 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 349.00 | 459 900.00 | | 454 349.00 |
230 Autres produits | 2 819.00 | 16 876.00 | | 2 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 167.00 | 476 776.00 | | 457 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 667.00 | 178 376.00 | | 179 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 922.00 | 3 301.00 | | -4 922.00 |
242 Autres charges externes. | 96 096.00 | 110 169.00 | | 96 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 273.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 854.00 | 82 893.00 | | 80 854.00 |
252 Charges sociales | 4 712.00 | 5 527.00 | | 4 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 392.00 | 17 187.00 | | 21 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 416.00 | 1 885.00 | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 13 177.00 | 12 970.00 | | 13 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 086.00 | 413 582.00 | | 397 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 081.00 | 63 194.00 | | 60 081.00 |
280 Produits financiers | 2 507.00 | 2 490.00 | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 13 401.00 | 11 355.00 | | 13 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 11 081.00 | | 8 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 095.00 | 43 248.00 | | 40 095.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 789.00 | | | 56 789.00 |