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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 039.00 | 851.00 | 12 890.00 |
AP Constructions | 206 890.00 | 77 177.00 | 129 713.00 | 206 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 524.00 | 288 002.00 | 261 522.00 | 549 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 292.00 | 76 909.00 | 103 382.00 | 180 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 836.00 | 454 127.00 | 504 709.00 | 958 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 165.00 | 24 571.00 | 421 595.00 | 446 165.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 701 003.00 | | 701 003.00 | 701 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 869.00 | 24 571.00 | 1 160 298.00 | 1 184 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 705.00 | 478 698.00 | 1 665 007.00 | 2 143 705.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DG Autres réserves | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 483.00 | | | 1 198 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 971.00 | | | 263 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 524.00 | | | 466 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 007.00 | | | 1 665 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 764.00 | | | 414 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 162.00 | | 350 094.00 | 755 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 682.00 | 101 737.00 | 958 836.00 | 44 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 101 737.00 | 936 706.00 | 44 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 032.00 | | 350 094.00 | 733 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 975.00 | 130 890.00 | 101 737.00 | 424 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 1 958.00 | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 893.00 | 128 932.00 | 101 737.00 | 414 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 971.00 | 263 971.00 | | 263 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 388 984.00 | 388 984.00 | | 388 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VB T. V. A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 147.00 | 48 388.00 | 51 759.00 | 100 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 836.00 | 477 586.00 | 8 250.00 | 485 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 524.00 | 414 764.00 | 51 759.00 | 466 524.00 |