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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 1 454.00 | 1 719.00 | 3 173.00 |
AP Constructions | 78 431.00 | 6 572.00 | 71 859.00 | 78 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 757.00 | 162 365.00 | 79 392.00 | 241 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 289.00 | 673 307.00 | 171 982.00 | 845 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 017.00 | 843 698.00 | 337 319.00 | 1 181 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 023.00 | 28 871.00 | 1 224 152.00 | 1 253 023.00 |
BZ Autres créances | 323 686.00 | | 323 686.00 | 323 686.00 |
CF Disponibilités | 316 414.00 | | 316 414.00 | 316 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 109.00 | 28 871.00 | 2 356 238.00 | 2 385 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 126.00 | 872 570.00 | 2 693 556.00 | 3 566 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 970 613.00 | 691 234.00 | | 970 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 364.00 | 279 379.00 | | 336 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 227.00 | 978 863.00 | | 1 315 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 068.00 | 450 000.00 | | 406 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 321.00 | 124 816.00 | | 144 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 896.00 | 11 830.00 | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 559.00 | 242 292.00 | | 526 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 027.00 | 188 007.00 | | 214 027.00 |
EA Autres dettes | 32 710.00 | 155 265.00 | | 32 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 330.00 | 1 172 211.00 | | 1 378 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 556.00 | 2 151 074.00 | | 2 693 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 711.00 | 1 160 381.00 | | 1 070 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 302.00 | | 204 245.00 | 1 075 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 529.00 | 1 181 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 657.00 | 1 165 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 2 368.00 | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 258.00 | | 201 877.00 | 1 061 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 823.00 | 94 966.00 | 14 091.00 | 762 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 649.00 | 872.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 146.00 | 94 318.00 | 13 219.00 | 761 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 7 876.00 | | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 7 876.00 | | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | 7 876.00 | | 20 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 559.00 | 526 559.00 | | 526 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 163.00 | 43 163.00 | | 43 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 585.00 | 1 212 585.00 | | 1 212 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VB T. V. A. | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 068.00 | 89 349.00 | 316 720.00 | 406 068.00 |
VI Groupe et associés | 144 321.00 | 144 321.00 | | 144 321.00 |
VP Divers | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 075.00 | 1 603 075.00 | | 1 603 075.00 |
VW T.V.A. | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 434.00 | 1 010 714.00 | 316 720.00 | 1 327 434.00 |