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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 474 683.00 | | 474 683.00 | 474 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 803.00 | | 598 803.00 | 598 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 803.00 | | 598 803.00 | 598 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -143 786.00 | -133 999.00 | | -143 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346.00 | -9 787.00 | | -2 346.00 |
DL TOTAL (I) | -138 332.00 | -135 986.00 | | -138 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 806.00 | 397 812.00 | | 397 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 154.00 | 371 940.00 | | 336 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 939.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 634.00 | | |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 135.00 | 787 325.00 | | 737 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 803.00 | 651 339.00 | | 598 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 135.00 | 787 325.00 | | 737 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169.00 | 10 230.00 | | 14 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515.00 | 20 017.00 | | 16 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346.00 | -9 787.00 | | -2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 370.00 | 113 370.00 | | 113 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | -120 400.00 | | | -120 400.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 749.00 | 397 749.00 | | 397 749.00 |
VI Groupe et associés | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 135.00 | 737 135.00 | | 737 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 3 831.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | 1 086.00 | | 933.00 |
ST Autres comptes | 1 770.00 | 961.00 | | 1 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 252.00 | 4 147.00 | | 2 252.00 |
YT Sous‐traitance | 9 162.00 | 9 524.00 | | 9 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 467.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 4 298.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 061.00 | 1 678.00 | | 2 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 117.00 | 15 719.00 | | 14 117.00 |