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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 811.00 | 57 000.00 | 40 810.00 | 97 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 256.00 | 321 113.00 | 108 142.00 | 429 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 695.00 | 382 641.00 | 158 053.00 | 540 695.00 |
BT Marchandises | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 354.00 | 14 392.00 | 250 962.00 | 265 354.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CF Disponibilités | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 594.00 | 14 392.00 | 410 201.00 | 424 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 289.00 | 397 034.00 | 568 255.00 | 965 289.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DG Autres réserves | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DH Report à nouveau | -56 696.00 | | | -56 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 765.00 | | | -26 765.00 |
DL TOTAL (I) | 278 867.00 | | | 278 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 255.00 | | | 568 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 034.00 | | | 210 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 986.00 | 244 986.00 | | 244 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 646.00 | 79 354.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 336.00 | 301 836.00 | 500.00 | 302 336.00 |
VW T.V.A. | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 388.00 | 210 034.00 | 79 354.00 | 289 388.00 |