| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 888.00 | | 230 888.00 | 230 888.00 |
AN Terrains | 48 346.00 | 38 609.00 | 9 737.00 | 48 346.00 |
AP Constructions | 83 509.00 | 17 901.00 | 65 608.00 | 83 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 581.00 | 436 762.00 | 159 819.00 | 596 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 948.00 | 391 706.00 | 391 242.00 | 782 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 273.00 | 884 979.00 | 876 294.00 | 1 761 273.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 553.00 | | 330 553.00 | 330 553.00 |
BZ Autres créances | 394 742.00 | | 394 742.00 | 394 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CF Disponibilités | 187 134.00 | | 187 134.00 | 187 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 825.00 | | 1 151 825.00 | 1 151 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 098.00 | 884 979.00 | 2 028 119.00 | 2 913 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |
DH Report à nouveau | -14 002.00 | 88 280.00 | | -14 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 814.00 | -102 282.00 | | 202 814.00 |
DL TOTAL (I) | 421 659.00 | 218 844.00 | | 421 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 051.00 | 112 000.00 | | 344 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 314.00 | 131 209.00 | | 158 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 503 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 212.00 | 133 876.00 | | 218 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 087.00 | 85 722.00 | | 140 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 164 141.00 | 266 615.00 | | 164 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 656.00 | | | 581 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 460.00 | 1 233 712.00 | | 1 606 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 119.00 | 1 452 556.00 | | 2 028 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 477.00 | 1 194 333.00 | | 1 519 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
FG Production vendue services | 1 580 352.00 | | 1 580 352.00 | 1 580 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 422.00 | | 1 814 422.00 | 1 814 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 559.00 | |
GE Autres charges | | | 55 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 373.00 | 4 690.00 | | 177 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 475.00 | 753.00 | | 55 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | 23 628.00 | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 771.00 | 23 628.00 | | 12 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 4 596.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 958.00 | 6 378.00 | | 77 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 407.00 | 10 974.00 | | 82 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 636.00 | 12 654.00 | | -69 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | -300.00 | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 168.00 | 1 361 620.00 | | 2 135 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 354.00 | 1 463 902.00 | | 1 932 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 814.00 | -102 282.00 | | 202 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 213.00 | 19 904.00 | | 51 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 350.00 | | 271 337.00 | 2 027 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 414.00 | 1 761 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 473.00 | 249 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 636.00 | 1 511 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 684.00 | | 271 337.00 | 1 773 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 876.00 | 115 559.00 | 459 456.00 | 1 228 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 403.00 | 115 559.00 | 455 983.00 | 1 225 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 212.00 | 218 212.00 | | 218 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 656.00 | 581 656.00 | | 581 656.00 |
UX Autres créances clients | 330 553.00 | 330 553.00 | | 330 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
VC Groupe et associés | 209 762.00 | 209 762.00 | | 209 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 051.00 | 257 068.00 | 83 761.00 | 344 051.00 |
VI Groupe et associés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 049.00 | 809 049.00 | | 809 049.00 |
VW T.V.A. | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 460.00 | 1 519 477.00 | 83 761.00 | 1 606 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | 11 653.00 | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 542.00 | 24 691.00 | | 22 542.00 |
ST Autres comptes | 454 709.00 | 404 234.00 | | 454 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 140.00 | 242 111.00 | | 274 140.00 |
YT Sous‐traitance | 13 423.00 | 14 137.00 | | 13 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 082.00 | 133 215.00 | | 141 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 1 622.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 606.00 | 13 275.00 | | 10 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 757.00 | 148 173.00 | | 271 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 275.00 | 94 461.00 | | 202 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 896.00 | 818 389.00 | | 905 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |