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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 354.00 | 39 177.00 | 39 177.00 | 78 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 5 294.00 | 341.00 | 5 635.00 |
040 Immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 578.00 | 44 471.00 | 46 107.00 | 90 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
060 Stock marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
072 Créances – Autres | 140 339.00 | | 140 339.00 | 140 339.00 |
084 Disponibilités | 131 696.00 | | 131 696.00 | 131 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 046.00 | | 422 046.00 | 422 046.00 |
110 Total général Actif | 512 625.00 | 44 471.00 | 468 154.00 | 512 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -331 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
222 Production stockée | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
224 Production immobilisée | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 398.00 | | | 648 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 596.00 | | | -17 596.00 |
242 Autres charges externes. | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
252 Charges sociales | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 463.00 | | | 626 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 207.00 | | | 144 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -110 647.00 | | | -110 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 625.00 | | | -11 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 575.00 | | | 36 575.00 |