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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 4 025.00 | 14 325.00 | 18 350.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 950.00 | 4 025.00 | 14 925.00 | 18 950.00 |
060 Stock marchandises | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
084 Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
110 Total général Actif | 56 191.00 | 4 025.00 | 52 166.00 | 56 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
242 Autres charges externes. | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
252 Charges sociales | 320.00 | | | 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |