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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 62 785.00 | 31 166.00 | 31 619.00 | 62 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 885.00 | 313 462.00 | 71 424.00 | 384 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 820.00 | 27 657.00 | 1 163.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 505.00 | 372 285.00 | 108 220.00 | 480 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 947.00 | | 292 947.00 | 292 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 452.00 | 372 285.00 | 401 167.00 | 773 452.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
DH Report à nouveau | -36 784.00 | | | -36 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
EA Autres dettes | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 512.00 | | | 386 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 370.00 | | | 380 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 570.00 | | | 454 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 522.00 | | | 706 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 017.00 | 480 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 017.00 | 476 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 507.00 | | | 702 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 795.00 | 42 584.00 | 203 094.00 | 532 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 795.00 | 42 584.00 | 203 094.00 | 532 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 030.00 | 28 888.00 | 6 142.00 | 35 030.00 |
VI Groupe et associés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 776.00 | 216 776.00 | | 216 776.00 |
VW T.V.A. | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 512.00 | 380 370.00 | 6 142.00 | 386 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |