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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 10 807.00 | 339.00 | 11 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BF Prêts | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 036.00 | 11 557.00 | 61 478.00 | 73 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 242.00 | | 527 242.00 | 527 242.00 |
BZ Autres créances | 2 223 278.00 | 226 482.00 | 1 996 796.00 | 2 223 278.00 |
CF Disponibilités | 96 367.00 | | 96 367.00 | 96 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 846 888.00 | 226 482.00 | 2 620 406.00 | 2 846 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 925.00 | 238 040.00 | 2 681 885.00 | 2 919 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 730.00 | 1 065 449.00 | | 1 283 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 576.00 | 218 281.00 | | 169 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 307.00 | 1 393 730.00 | | 1 563 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 573.00 | 431 270.00 | | 445 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 469.00 | 162 805.00 | | 142 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 815.00 | 445 257.00 | | 501 815.00 |
EA Autres dettes | 28 718.00 | 35 723.00 | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 577.00 | 1 075 057.00 | | 1 118 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 885.00 | 2 468 788.00 | | 2 681 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 213.00 | 1 075 057.00 | | 673 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158 158.00 | | 3 158 158.00 | 3 158 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 158.00 | | 3 158 158.00 | 3 158 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 16 104.00 | | 3 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 896.00 | 7 332.00 | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 76 548.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 102 548.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 102 548.00 | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 744.00 | 34 140.00 | | 28 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | 61 562.00 | | 52 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 610.00 | 3 097 693.00 | | 3 199 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 033.00 | 2 879 412.00 | | 3 030 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 576.00 | 218 281.00 | | 169 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 932.00 | | 7 625.00 | 70 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 61 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 73 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 034.00 | | 7 625.00 | 59 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 775.00 | 1 782.00 | | 9 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 1 782.00 | | 9 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 364.00 | | 445 364.00 | 445 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 256.00 | 120 256.00 | | 120 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UP Prêts | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 527 242.00 | 527 242.00 | | 527 242.00 |
VB T. V. A. | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 913 997.00 | 1 913 997.00 | | 1 913 997.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 118.00 | 270 118.00 | | 270 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 004.00 | 2 750 521.00 | 56 483.00 | 2 807 004.00 |
VW T.V.A. | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 578.00 | 673 214.00 | 445 364.00 | 1 118 578.00 |