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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 365.00 | 37 256.00 | 9 110.00 | 46 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 282.00 | 108 201.00 | 20 081.00 | 128 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 324.00 | 151 272.00 | 198 052.00 | 349 324.00 |
BT Marchandises | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
BZ Autres créances | 62 466.00 | | 62 466.00 | 62 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 247.00 | | 340 247.00 | 340 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 572.00 | 151 272.00 | 538 300.00 | 689 572.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 109.00 | 244 658.00 | | 269 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 108 451.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 380 394.00 | 383 209.00 | | 380 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 10 114.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 035.00 | 20 044.00 | | 50 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 53 561.00 | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | 11 576.00 | | 17 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 975.00 | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 906.00 | 98 373.00 | | 157 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 300.00 | 481 583.00 | | 538 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 672.00 | | 11 652.00 | 337 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 515.00 | | | 123 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 030.00 | | 5 617.00 | 169 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 127.00 | | 6 035.00 | 45 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 985.00 | 20 287.00 | | 130 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 170.00 | 20 287.00 | | 125 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
UX Autres créances clients | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 960.00 | 167 960.00 | | 167 960.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |