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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 6 060.00 | 1 163.00 | 7 223.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 5 355.00 | 5 091.00 | 264.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 835.00 | 613 558.00 | 421 277.00 | 1 034 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 039.00 | 118 732.00 | 15 307.00 | 134 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 319.00 | 743 441.00 | 463 877.00 | 1 207 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
BT Marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | 7 632.00 | 3 040.00 | 10 672.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 939.00 | 7 632.00 | 340 308.00 | 347 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 258.00 | 751 073.00 | 804 185.00 | 1 555 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DH Report à nouveau | -648 460.00 | -592 076.00 | | -648 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 181.00 | -56 384.00 | | -39 181.00 |
DL TOTAL (I) | -393 297.00 | -354 115.00 | | -393 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 211.00 | 114 235.00 | | 114 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 703.00 | 468 453.00 | | 468 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 46 337.00 | | 66 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 747.00 | 49 704.00 | | 29 747.00 |
EA Autres dettes | 518 786.00 | 550 071.00 | | 518 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 482.00 | 1 228 800.00 | | 1 197 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 185.00 | 874 685.00 | | 804 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 703.00 | 468 703.00 | | 468 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 786.00 | 518 786.00 | | 518 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 211.00 | 5 711.00 | 68 526.00 | 114 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 519.00 | 33 519.00 | 3 000.00 | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 482.00 | 1 088 982.00 | 68 526.00 | 1 197 482.00 |