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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 107.00 | 43 565.00 | 542.00 | 44 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
AP Constructions | 186 266.00 | 111 704.00 | 74 562.00 | 186 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 737.00 | 159 303.00 | 85 434.00 | 244 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 773.00 | 44 178.00 | 18 595.00 | 62 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 272.00 | 382 039.00 | 190 233.00 | 572 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BN En cours de production de biens | 103 133.00 | | 103 133.00 | 103 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 977.00 | 1 010.00 | 350 967.00 | 351 977.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 539.00 | 1 010.00 | 620 529.00 | 621 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 811.00 | 383 048.00 | 810 762.00 | 1 193 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 747.00 | 267 545.00 | | 306 747.00 |
DH Report à nouveau | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 39 202.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 389 222.00 | 359 855.00 | | 389 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 180.00 | 61 526.00 | | 69 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 193 729.00 | | 166 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 886.00 | 265 342.00 | | 184 886.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 540.00 | 521 130.00 | | 421 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 762.00 | 880 985.00 | | 810 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 540.00 | 521 130.00 | | 421 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 436.00 | | 94 066.00 | 487 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 230.00 | 572 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 68 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 493 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 649.00 | | 12 174.00 | 56 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 424.00 | | 81 892.00 | 420 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 372.00 | 82 667.00 | | 299 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | | | 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 649.00 | 10 943.00 | | 55 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 461.00 | 71 724.00 | | 243 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 726.00 | 1 010.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | 1 010.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 726.00 | 1 010.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 5 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 349 564.00 | 349 564.00 | | 349 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 134.00 | 385 134.00 | | 385 134.00 |
VW T.V.A. | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 540.00 | 421 540.00 | | 421 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 900.00 | 24 347.00 | | 23 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 356.00 | 16 326.00 | | 15 356.00 |
ST Autres comptes | 293 904.00 | 352 653.00 | | 293 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 676.00 | 54 973.00 | | 68 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145 000.00 | 1 446 908.00 | | 1 145 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213.00 | 1 291.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 993.00 | 40 275.00 | | 37 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 893.00 | 64 622.00 | | 61 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 149.00 | 1 872 151.00 | | 1 524 149.00 |