| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 205.00 | 14 456.00 | 7 749.00 | 22 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 668.00 | 37 196.00 | 12 472.00 | 49 668.00 |
AH Fonds commercial | 184 759.00 | | 184 759.00 | 184 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
AN Terrains | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
AP Constructions | 386 450.00 | 32 196.00 | 354 254.00 | 386 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 539.00 | 2 260 653.00 | 1 506 885.00 | 3 767 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 896.00 | 538 720.00 | 510 176.00 | 1 048 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 312.00 | 2 910 086.00 | 2 712 226.00 | 5 622 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 518.00 | | 1 800 518.00 | 1 800 518.00 |
BN En cours de production de biens | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 904.00 | 53 911.00 | 4 298 994.00 | 4 352 904.00 |
BZ Autres créances | 591 446.00 | | 591 446.00 | 591 446.00 |
CF Disponibilités | 453 323.00 | | 453 323.00 | 453 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 207.00 | | 320 207.00 | 320 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 764 975.00 | 53 911.00 | 7 711 064.00 | 7 764 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 287.00 | 2 963 997.00 | 10 423 290.00 | 13 387 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 800.00 | 26 865.00 | 17 935.00 | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 357.00 | 305 357.00 | | 305 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 810 690.00 | 810 690.00 | | 810 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 581.00 | 314 763.00 | | 1 460 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 376.00 | 1 145 817.00 | | 424 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 649.00 | 598 146.00 | | 580 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 052.00 | 3 396 173.00 | | 3 803 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 294.00 | 1 813 641.00 | | 1 839 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | 148 406.00 | | 97 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 663.00 | 2 555 121.00 | | 3 516 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 963.00 | 730 187.00 | | 979 963.00 |
EA Autres dettes | 173 788.00 | 81 751.00 | | 173 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 238.00 | 5 329 107.00 | | 6 620 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 290.00 | 8 725 280.00 | | 10 423 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 224.00 | 3 791 198.00 | | 5 242 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 439.00 | 3 411.00 | | 100 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 327.00 | 21 086.00 | 276 413.00 | 255 327.00 |
FD Production vendue biens | 11 680 778.00 | 2 574 303.00 | 14 255 080.00 | 11 680 778.00 |
FG Production vendue services | 1 491 988.00 | 44 962.00 | 1 536 950.00 | 1 491 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 428 092.00 | 2 640 351.00 | 16 068 443.00 | 13 428 092.00 |
FM Production stockée | | | -278 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 799 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 440 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 081 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 409.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 620.00 | 234 423.00 | | 52 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 897.00 | 73 400.00 | | 38 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 517.00 | 307 823.00 | | 91 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 961.00 | 14 665.00 | | 20 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 961.00 | 29 337.00 | | 20 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 555.00 | 278 486.00 | | 70 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 392.00 | 135 661.00 | | 111 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 803.00 | 283 265.00 | | 211 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 892 641.00 | 16 603 406.00 | | 15 892 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 468 265.00 | 15 457 588.00 | | 15 468 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 376.00 | 1 145 817.00 | | 424 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 013.00 | 6 165.00 | | 18 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 789.00 | | 917 798.00 | 4 772 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 275.00 | 5 622 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 825.00 | 275 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 5 226 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 766.00 | | 48 391.00 | 285 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 555.00 | | 869 406.00 | 4 366 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 270.00 | 509 266.00 | 9 450.00 | 2 410 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 920.00 | 13 401.00 | | 27 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 525.00 | 5 670.00 | | 31 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 825.00 | 490 195.00 | 9 450.00 | 2 350 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 609.00 | 14 302.00 | | 39 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 609.00 | 14 302.00 | | 39 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 609.00 | 14 302.00 | | 39 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 663.00 | 3 516 663.00 | | 3 516 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 788.00 | 173 788.00 | | 173 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 293 760.00 | 4 293 760.00 | | 4 293 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VB T. V. A. | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |
VC Groupe et associés | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 855.00 | 373 724.00 | 1 246 504.00 | 1 738 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 026.00 | | | 381 026.00 |
VP Divers | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 207.00 | 320 207.00 | | 320 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 307.00 | 5 265 307.00 | | 5 265 307.00 |
VW T.V.A. | 465 216.00 | 465 216.00 | | 465 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 607 355.00 | 5 242 224.00 | 1 246 504.00 | 6 607 355.00 |