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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 84 654.00 | 40 892.00 | 43 761.00 | 84 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 750.00 | 113 073.00 | 22 677.00 | 135 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 477.00 | 158 223.00 | 98 254.00 | 256 477.00 |
BT Marchandises | 81 595.00 | 12 433.00 | 69 162.00 | 81 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 545.00 | 5 018.00 | 285 527.00 | 290 545.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 878.00 | 17 451.00 | 450 427.00 | 467 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 355.00 | 175 674.00 | 548 681.00 | 724 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
DH Report à nouveau | 87 146.00 | 84 053.00 | | 87 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 286.00 | 3 093.00 | | -35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 90 924.00 | 126 210.00 | | 90 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 681.00 | 17 897.00 | | 9 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 323.00 | 222 884.00 | | 245 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 47 000.00 | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 45 802.00 | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 5 221.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 757.00 | 338 804.00 | | 457 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 681.00 | 465 014.00 | | 548 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 304.00 | 329 132.00 | | 455 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 477.00 | | | 256 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 104.00 | | | 221 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 170.00 | 14 053.00 | | 144 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 612.00 | 14 053.00 | | 140 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 098.00 | 12 433.00 | 5 098.00 | 5 098.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 1 834.00 | 137.00 | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | 14 267.00 | 5 235.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 14 267.00 | 5 235.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 267.00 | 5 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 290 545.00 | 290 545.00 | | 290 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 7 227.00 | 2 453.00 | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 245 323.00 | 245 323.00 | | 245 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 551.00 | 322 551.00 | | 322 551.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 757.00 | 455 304.00 | 2 453.00 | 457 757.00 |