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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 458.00 | 186 656.00 | 802.00 | 187 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 226.00 | 221 535.00 | 1 692.00 | 223 226.00 |
BT Marchandises | 393 104.00 | | 393 104.00 | 393 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 481.00 | | 239 481.00 | 239 481.00 |
BZ Autres créances | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
CF Disponibilités | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 219.00 | | 774 219.00 | 774 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 445.00 | 221 535.00 | 775 910.00 | 997 445.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
DH Report à nouveau | -183 976.00 | -130 955.00 | | -183 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | -53 021.00 | | 23 206.00 |
DL TOTAL (I) | -57 173.00 | -80 379.00 | | -57 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 339.00 | 150 000.00 | | 130 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 3 693.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 216 661.00 | | 172 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | 68 993.00 | | 84 553.00 |
EA Autres dettes | 441 876.00 | 470 030.00 | | 441 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 083.00 | 909 377.00 | | 833 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 910.00 | 828 999.00 | | 775 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 567.00 | 759 377.00 | | 726 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 306.00 | | 665.00 | 230 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 745.00 | 223 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 745.00 | 222 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 665.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 027.00 | 2 253.00 | 7 745.00 | 227 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 027.00 | 2 253.00 | 7 745.00 | 227 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 876.00 | 441 876.00 | | 441 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UX Autres créances clients | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 339.00 | 23 823.00 | 106 516.00 | 130 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 602.00 | 285 941.00 | 661.00 | 286 602.00 |
VW T.V.A. | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 083.00 | 726 567.00 | 106 516.00 | 833 083.00 |