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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 865 188.00 | | 865 188.00 | 865 188.00 |
AP Constructions | 3 299 529.00 | 1 822 623.00 | 1 476 906.00 | 3 299 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 12 913.00 | 420.00 | 13 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341 702.00 | 666 831.00 | 1 674 871.00 | 2 341 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 550.00 | 2 556 313.00 | 5 101 237.00 | 7 657 550.00 |
BT Marchandises | 264 158.00 | | 264 158.00 | 264 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BZ Autres créances | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
CF Disponibilités | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 094.00 | | 714 094.00 | 714 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 162.00 | 2 556 313.00 | 5 816 849.00 | 8 373 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347 338.00 | | | 2 347 338.00 |
CU Autres participations | 1 132 162.00 | 53 947.00 | 1 078 215.00 | 1 132 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 474.00 | 1 266 474.00 | | 1 266 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 106 872.00 | 127 871.00 | | 106 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 760.00 | -20 998.00 | | 267 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 107.00 | 2 473 347.00 | | 2 741 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 000.00 | 857 560.00 | | 848 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 250.00 | 1 611 250.00 | | 1 506 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 030.00 | 628 894.00 | | 628 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 170.00 | 46 005.00 | | 38 170.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 91 764.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 460.00 | 3 235 473.00 | | 3 020 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 849.00 | 5 764 102.00 | | 5 816 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 460.00 | 3 235 473.00 | | 2 220 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 761.00 | 25 329.00 | | 215 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 761.00 | 25 329.00 | | 215 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 761.00 | -24 880.00 | | -215 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | -1 331.00 | | 6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 773.00 | 339 584.00 | | 802 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 013.00 | 360 583.00 | | 535 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 760.00 | -20 998.00 | | 267 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290 702.00 | | 1 107 061.00 | 7 290 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740 214.00 | 3 479 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 214.00 | 7 657 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 178 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 178 050.00 | | | 4 178 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 652.00 | | 1 107 061.00 | 3 112 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 850.00 | 161 685.00 | | 1 673 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 850.00 | 161 685.00 | | 1 673 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 016.00 | 212 814.00 | | 454 016.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 016.00 | 215 761.00 | | 505 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 298.00 | 215 761.00 | | 560 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 030.00 | 628 030.00 | | 628 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341 702.00 | 2 341 702.00 | | 2 341 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
VB T. V. A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 250.00 | 1 506 250.00 | | 1 506 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 135.00 | 2 576 135.00 | | 2 576 135.00 |
VW T.V.A. | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 460.00 | 2 220 460.00 | 800 000.00 | 3 020 460.00 |