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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 961.00 | | 188 961.00 | 188 961.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 681.00 | 6 229.00 | 1 452.00 | 7 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 612.00 | 204 748.00 | 32 863.00 | 237 612.00 |
040 Immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 591.00 | 210 977.00 | 225 613.00 | 436 591.00 |
060 Stock marchandises | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
072 Créances – Autres | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
084 Disponibilités | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
110 Total général Actif | 570 970.00 | 210 977.00 | 359 993.00 | 570 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
242 Autres charges externes. | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 439.00 | | | 247 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 96.00 | | | 96.00 |