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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 937.00 | | 351 937.00 | 351 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 424.00 | | | 240 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 269 805.00 | | | 269 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 937.00 | | | 351 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988.00 | | | 988.00 |
ST Autres comptes | 431.00 | | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |