| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 407.00 | 27 602.00 | 84 805.00 | 112 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 219.00 | 31 413.00 | 84 805.00 | 116 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 775.00 | 31 413.00 | 119 362.00 | 150 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 222.00 | -170 212.00 | | -144 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 25 990.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | -135 403.00 | -136 222.00 | | -135 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 402.00 | 273 784.00 | | 242 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 976.00 | | 6 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 5 292.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 765.00 | 280 051.00 | | 254 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 362.00 | 143 829.00 | | 119 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 765.00 | 280 051.00 | | 254 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 453.00 | 71 305.00 | | 49 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 635.00 | 45 315.00 | | 48 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 25 990.00 | | 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 809.00 | 116 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 809.00 | 112 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 598.00 | 12 002.00 | 33 187.00 | 52 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 786.00 | 12 002.00 | 33 187.00 | 48 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 242 402.00 | 242 402.00 | | 242 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |