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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 943.00 | 398 693.00 | 115 250.00 | 513 943.00 |
AP Constructions | 243 797.00 | 160 891.00 | 82 907.00 | 243 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 403.00 | 164 575.00 | 40 828.00 | 205 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 103.00 | 74 572.00 | 10 530.00 | 85 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 722.00 | 798 730.00 | 276 992.00 | 1 075 722.00 |
BT Marchandises | 194 144.00 | | 194 144.00 | 194 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 783.00 | 2 017.00 | 141 766.00 | 143 783.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 724.00 | 2 017.00 | 382 707.00 | 384 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 446.00 | 800 747.00 | 659 699.00 | 1 460 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 149 779.00 | 149 779.00 | | 149 779.00 |
DH Report à nouveau | -145 281.00 | -133 590.00 | | -145 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 544.00 | -11 691.00 | | -62 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247.00 | 742.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | -48 774.00 | 14 264.00 | | -48 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 675.00 | 297 590.00 | | 322 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 669.00 | 120 289.00 | | 54 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 473.00 | 154 095.00 | | 142 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 182.00 | 149 633.00 | | 167 182.00 |
EA Autres dettes | 21 475.00 | 30 568.00 | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 474.00 | 752 175.00 | | 708 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 699.00 | 766 440.00 | | 659 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 730.00 | 611 764.00 | | 520 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 190.00 | | 4 067.00 | 1 072 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 075 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 534 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 776.00 | | | 536 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 774.00 | | 4 062.00 | 530 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4.00 | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 199.00 | 30 065.00 | 534.00 | 372 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 437.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 943.00 | 29 628.00 | 534.00 | 370 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 017.00 | | | 399 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 017.00 | | | 399 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 140.00 | 46 397.00 | 174 986.00 | 234 140.00 |
VI Groupe et associés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 485.00 | 186 150.00 | 7 335.00 | 193 485.00 |
VW T.V.A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 473.00 | 520 730.00 | 174 986.00 | 708 473.00 |