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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 681.00 | 31 978.00 | 15 703.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 189.00 | 91 377.00 | 78 811.00 | 170 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 020.00 | 123 355.00 | 476 665.00 | 600 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 911.00 | | 167 911.00 | 167 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 931.00 | 123 355.00 | 644 576.00 | 767 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 596.00 | 36 048.00 | | 36 596.00 |
DG Autres réserves | 69 322.00 | 43 596.00 | | 69 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 031.00 | 426 274.00 | | 423 031.00 |
DL TOTAL (I) | 537 200.00 | 514 168.00 | | 537 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 18 237.00 | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 226 175.00 | | 69 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 376.00 | 244 413.00 | | 107 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 576.00 | 758 581.00 | | 644 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 376.00 | 244 413.00 | | 107 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 250.00 | | 1 242 250.00 | 1 242 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 360.00 | 158 678.00 | | 146 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 008.00 | 1 187 946.00 | | 1 245 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 977.00 | 761 672.00 | | 821 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 031.00 | 426 274.00 | | 423 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 535.00 | | 27 484.00 | 572 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 385.00 | | 27 484.00 | 190 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 526.00 | 13 829.00 | 123 355.00 | 109 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 526.00 | 13 829.00 | 123 355.00 | 109 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 128.00 | 69 128.00 | | 69 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VI Groupe et associés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 205.00 | 36 205.00 | 8 000.00 | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |