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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 689.00 | 131 967.00 | 16 723.00 | 148 689.00 |
AN Terrains | 304 228.00 | 251 740.00 | 52 488.00 | 304 228.00 |
AP Constructions | 3 692 455.00 | 1 422 369.00 | 2 270 086.00 | 3 692 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378 754.00 | 6 104 010.00 | 2 274 743.00 | 8 378 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948 316.00 | 2 245 670.00 | 1 702 646.00 | 3 948 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 980 405.00 | 10 155 757.00 | 27 824 648.00 | 37 980 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 284 353.00 | 46 018.00 | 51 238 335.00 | 51 284 353.00 |
BZ Autres créances | 5 238 464.00 | | 5 238 464.00 | 5 238 464.00 |
CF Disponibilités | 29 869 950.00 | | 29 869 950.00 | 29 869 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 363.00 | | 767 363.00 | 767 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 160 130.00 | 46 018.00 | 87 114 111.00 | 87 160 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 140 535.00 | 10 201 775.00 | 114 938 759.00 | 125 140 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 21 237 000.00 | | 21 237 000.00 | 21 237 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 194 500.00 | 21 194 500.00 | | 21 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 3 750.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 13 233 460.00 | 5 432 523.00 | | 13 233 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 812 640.00 | 7 801 487.00 | | 11 812 640.00 |
DL TOTAL (I) | 46 287 900.00 | 34 475 260.00 | | 46 287 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 177 236.00 | 771 707.00 | | 1 177 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 902 265.00 | 1 388 521.00 | | 1 902 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079 501.00 | 2 160 228.00 | | 3 079 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 707.00 | 5 047 108.00 | | 1 827 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 976 344.00 | 17 095 310.00 | | 42 976 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 483 412.00 | 15 978 428.00 | | 15 483 412.00 |
EA Autres dettes | 2 621 526.00 | 2 622 676.00 | | 2 621 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662 370.00 | 2 101 435.00 | | 2 662 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 571 358.00 | 42 845 512.00 | | 65 571 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 938 759.00 | 79 481 000.00 | | 114 938 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 571 358.00 | 42 845 512.00 | | 65 571 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 158 132.00 | 273 509 236.00 | 350 667 368.00 | 77 158 132.00 |
FG Production vendue services | 881 173.00 | 5 895 324.00 | 6 776 497.00 | 881 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 039 305.00 | 279 404 560.00 | 357 443 865.00 | 78 039 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 582 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 968 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 574 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 571 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 657 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 316 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 361 877.00 | |
GE Autres charges | | | 16 782 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 032 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | 18 189.00 | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 18 189.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 013.00 | -18 189.00 | | 363 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 140 798.00 | 1 257 028.00 | | 2 140 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 427 415.00 | 3 642 138.00 | | 3 427 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 415 975.00 | 261 700 231.00 | | 398 415 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 603 335.00 | 253 898 745.00 | | 386 603 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 812 640.00 | 7 801 487.00 | | 11 812 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 023 303.00 | | 1 985 819.00 | 36 023 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 435 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 717.00 | 37 980 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 717.00 | 16 396 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453 876.00 | | 1 970 878.00 | 14 453 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420 738.00 | | 14 941.00 | 21 420 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 861 427.00 | 1 323 047.00 | 28 717.00 | 8 861 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 552.00 | 21 414.00 | | 110 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750 875.00 | 1 301 633.00 | 28 717.00 | 8 750 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 228.00 | 1 716 384.00 | 797 111.00 | 2 160 228.00 |
6T Sur comptes clients | 351 538.00 | 53 837.00 | 359 356.00 | 351 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 538.00 | 53 837.00 | 359 356.00 | 351 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 766.00 | 1 770 221.00 | 1 156 467.00 | 2 511 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 976 344.00 | 42 976 344.00 | | 42 976 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642 166.00 | 8 642 166.00 | | 8 642 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597 728.00 | 5 597 728.00 | | 5 597 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621 526.00 | 2 621 526.00 | | 2 621 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662 370.00 | 2 662 370.00 | | 2 662 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 679.00 | | 198 679.00 | 198 679.00 |
UX Autres créances clients | 51 284 353.00 | 51 284 353.00 | | 51 284 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 4 745 757.00 | 4 745 757.00 | | 4 745 757.00 |
VC Groupe et associés | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 149.00 | 400 149.00 | | 400 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 897.00 | 339 897.00 | | 339 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 363.00 | 767 363.00 | | 767 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 488 859.00 | 57 290 180.00 | 198 679.00 | 57 488 859.00 |
VW T.V.A. | 843 369.00 | 843 369.00 | | 843 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 743 652.00 | 63 743 652.00 | | 63 743 652.00 |