| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 070.00 | 54 130.00 | 12 940.00 | 67 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BF Prêts | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 511.00 | 54 880.00 | 326 631.00 | 381 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 335.00 | 1 227.00 | 541 108.00 | 542 335.00 |
BZ Autres créances | 1 181 463.00 | 272.00 | 1 181 190.00 | 1 181 463.00 |
CF Disponibilités | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 855.00 | 1 500.00 | 1 760 355.00 | 1 761 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 366.00 | 56 380.00 | 2 086 986.00 | 2 143 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 317.00 | 828 441.00 | | 957 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 103.00 | 128 875.00 | | 111 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 899.00 | 1 240 796.00 | | 1 351 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 771.00 | 276 896.00 | | 272 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 102 867.00 | | 93 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 483.00 | 434 836.00 | | 334 483.00 |
EA Autres dettes | 34 594.00 | 32 377.00 | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 086.00 | 846 977.00 | | 735 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 986.00 | 2 087 773.00 | | 2 086 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 055.00 | 846 977.00 | | 463 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 940.00 | | 2 450 940.00 | 2 450 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 940.00 | | 2 450 940.00 | 2 450 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 057.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 127.00 | 6 122.00 | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 093.00 | 43 235.00 | | 34 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 809.00 | 2 464 082.00 | | 2 484 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 706.00 | 2 335 207.00 | | 2 373 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 103.00 | 128 875.00 | | 111 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 563.00 | | | 382 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052.00 | 381 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 67 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 164.00 | | | 269 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 2 669.00 | 1 052.00 | 53 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 513.00 | 2 669.00 | 1 052.00 | 52 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 227.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 754.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 1 227.00 | 754.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 1 227.00 | 754.00 | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 032.00 | 1.00 | 272 031.00 | 272 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UP Prêts | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 538 785.00 | 538 785.00 | | 538 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 985.00 | 1 133 985.00 | | 1 133 985.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282.00 | | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 412.00 | 1 723 799.00 | 39 613.00 | 1 763 412.00 |
VW T.V.A. | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 087.00 | 463 056.00 | 272 031.00 | 735 087.00 |