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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 981.00 | 73 821.00 | 10 161.00 | 83 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 397.00 | 76 156.00 | 10 241.00 | 86 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BZ Autres créances | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
CF Disponibilités | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 183.00 | 76 156.00 | 135 027.00 | 211 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 261.00 | 79 239.00 | | 78 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 903.00 | -978.00 | | 6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 93 414.00 | 86 511.00 | | 93 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 8 575.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 23 915.00 | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | 9 777.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 614.00 | 42 268.00 | | 41 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 027.00 | 128 779.00 | | 135 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 010.00 | 12 268.00 | | 38 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 199.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -199.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 246.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 450.00 | 184 824.00 | | 207 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 547.00 | 185 802.00 | | 200 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 903.00 | -978.00 | | 6 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 190.00 | | 8 207.00 | 78 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | 8 207.00 | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 568.00 | 8 588.00 | | 67 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 233.00 | 8 588.00 | | 65 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VC Groupe et associés | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 058.00 | 2 494.00 | 3 564.00 | 6 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 614.00 | 38 050.00 | 3 564.00 | 41 614.00 |