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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 711.00 | 4 778 481.00 | 17 230.00 | 4 795 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 826.00 | 372 351.00 | 277 475.00 | 649 826.00 |
BZ Autres créances | 5 997 129.00 | 5 564 954.00 | 432 175.00 | 5 997 129.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 624.00 | 5 937 306.00 | 713 318.00 | 6 650 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 335.00 | 10 715 787.00 | 730 548.00 | 11 446 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 656 614.00 | | | 5 656 614.00 |
CU Autres participations | 4 729 371.00 | 4 712 171.00 | 17 200.00 | 4 729 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | | 77 960.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
DG Autres réserves | 1 944 892.00 | 1 466 922.00 | | 1 944 892.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -2 129 417.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 689 382.00 | 2 632 552.00 | | -9 689 382.00 |
DL TOTAL (I) | -6 070 364.00 | 3 619 018.00 | | -6 070 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 877.00 | 3 370 688.00 | | 336 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 847.00 | 34 202.00 | | 62 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 531.00 | 530 582.00 | | 543 531.00 |
EA Autres dettes | 5 810 866.00 | 2 183 625.00 | | 5 810 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 922.00 | 6 158 898.00 | | 6 793 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 548.00 | 9 784 907.00 | | 730 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 892.00 | 2 643 448.00 | | 2 666 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 867.00 | 1 355 797.00 | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 711.00 | | | 4 795 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729 401.00 | | | 4 729 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 014.00 | 3 295.00 | | 63 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 657.00 | 3 295.00 | | 38 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
6T Sur comptes clients | | 372 351.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 564 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 697.00 | 9 329 580.00 | | 1 359 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 688.00 | 9 336 571.00 | | 1 366 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954 647.00 | 311 473.00 | 1 214 391.00 | 3 954 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 351.00 | | 372 351.00 | 372 351.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 5 571 383.00 | | 5 571 383.00 | 5 571 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 533.00 | 229 533.00 | | 229 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 219.00 | | | 1 856 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 539.00 | 414 539.00 | | 414 539.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 255.00 | 706 520.00 | 5 943 735.00 | 6 650 255.00 |
VW T.V.A. | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
VX Obligations cautionnées | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 613.00 | 1 147 385.00 | 1 254 191.00 | 6 812 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 10 868.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 882.00 | 33 510.00 | | 40 882.00 |
ST Autres comptes | 28 493.00 | 9 011.00 | | 28 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 729.00 | 7 096.00 | | 3 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 102.00 | 10 868.00 | | 11 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 539.00 | 65 080.00 | | 152 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 764.00 | 14 283.00 | | 30 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 104.00 | 49 617.00 | | 73 104.00 |