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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 012.00 | 711 007.00 | 107 005.00 | 818 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 716.00 | 723 311.00 | 480 405.00 | 1 203 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BZ Autres créances | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CF Disponibilités | 829 214.00 | | 829 214.00 | 829 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 361.00 | | 1 022 361.00 | 1 022 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 077.00 | 723 311.00 | 1 502 765.00 | 2 226 077.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 014 452.00 | 919 227.00 | | 1 014 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 369.00 | 95 225.00 | | 96 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 290.00 | 1 022 922.00 | | 1 119 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 895.00 | 194 294.00 | | 94 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 041.00 | 98 626.00 | | 119 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 113 017.00 | | 50 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 273.00 | 124 257.00 | | 119 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 475.00 | 530 194.00 | | 383 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 765.00 | 1 553 116.00 | | 1 502 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 564.00 | 435 299.00 | | 368 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 894.00 | 60 417.00 | | 662 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 894.00 | 60 417.00 | | 662 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 895.00 | 79 984.00 | 14 911.00 | 94 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 547.00 | 193 147.00 | 3 400.00 | 196 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 475.00 | 368 564.00 | 14 911.00 | 383 475.00 |