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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 819.00 | 5 712.00 | 8 107.00 | 13 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 368.00 | 461 333.00 | 249 035.00 | 710 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 393.00 | 472 424.00 | 257 969.00 | 730 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 168.00 | | 342 168.00 | 342 168.00 |
BZ Autres créances | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 286 986.00 | | 286 986.00 | 286 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 419.00 | | 701 419.00 | 701 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 812.00 | 472 424.00 | 959 387.00 | 1 431 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
DL TOTAL (I) | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 052.00 | | | 266 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 773.00 | | | 224 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 675.00 | | | 635 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 387.00 | | | 959 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 175.00 | | | 450 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 553.00 | 200 645.00 | 2 556 198.00 | 2 355 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 553.00 | 200 645.00 | 2 556 198.00 | 2 355 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 225.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 932.00 | | | 2 585 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 504.00 | | | 2 476 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 922.00 | | 199 005.00 | 565 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 534.00 | 730 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 534.00 | 715 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | 10 876.00 | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 152.00 | | 188 129.00 | 562 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 733.00 | 67 225.00 | 34 534.00 | 439 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 769.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 790.00 | 64 456.00 | 34 534.00 | 436 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 342 168.00 | 342 168.00 | | 342 168.00 |
VB T. V. A. | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 052.00 | 80 552.00 | 185 500.00 | 266 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 007.00 | 407 180.00 | 827.00 | 408 007.00 |
VW T.V.A. | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 675.00 | 450 175.00 | 185 500.00 | 635 675.00 |