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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
AH Fonds commercial | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
AN Terrains | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
AP Constructions | 738 966.00 | 688 219.00 | 50 747.00 | 738 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 035.00 | 141 759.00 | 84 275.00 | 226 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 531.00 | 168 688.00 | 87 844.00 | 256 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 282.00 | 1 042 429.00 | 358 854.00 | 1 401 282.00 |
BT Marchandises | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 049.00 | | 423 049.00 | 423 049.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 422 197.00 | | 422 197.00 | 422 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 794.00 | | 1 159 794.00 | 1 159 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 077.00 | 1 042 429.00 | 1 518 648.00 | 2 561 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 389.00 | -593 132.00 | | -425 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 199.00 | 167 743.00 | | 402 199.00 |
DL TOTAL (I) | 86 810.00 | -315 389.00 | | 86 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 819.00 | 5 280.00 | | 7 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 819.00 | 5 280.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 150 200.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 133.00 | 239 751.00 | | 203 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 606.00 | 110 328.00 | | 297 606.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | 60.00 | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 019.00 | 1 500 339.00 | | 1 424 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 648.00 | 1 190 230.00 | | 1 518 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 019.00 | 1 500 339.00 | | 1 424 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 847.00 | | 2 995 847.00 | 2 995 847.00 |
FG Production vendue services | 500 129.00 | | 500 129.00 | 500 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 976.00 | | 3 495 976.00 | 3 495 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 721.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -605.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 409.00 | -390.00 | | 133 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 305.00 | 2 647 682.00 | | 3 510 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 106.00 | 2 479 939.00 | | 3 108 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 199.00 | 167 743.00 | | 402 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 889.00 | | 61 386.00 | 1 359 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 993.00 | 1 401 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 105 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 993.00 | 1 296 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 612.00 | | 61 386.00 | 1 244 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 238.00 | 58 183.00 | 19 993.00 | 1 004 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 763.00 | | 10 000.00 | 53 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 475.00 | 58 183.00 | 9 993.00 | 950 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280.00 | 2 539.00 | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 2 539.00 | | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 133.00 | 203 133.00 | | 203 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 423 049.00 | 423 049.00 | | 423 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 772.00 | 455 772.00 | | 455 772.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 019.00 | 1 424 019.00 | | 1 424 019.00 |