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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 899.00 | 77 797.00 | 81 102.00 | 158 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 776.00 | 828 636.00 | 501 140.00 | 1 329 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 876.00 | 906 433.00 | 826 444.00 | 1 732 876.00 |
BT Marchandises | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 083.00 | 3 769.00 | 152 314.00 | 156 083.00 |
BZ Autres créances | 333 994.00 | | 333 994.00 | 333 994.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 411.00 | 3 769.00 | 703 642.00 | 707 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 288.00 | 910 202.00 | 1 530 086.00 | 2 440 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -281 693.00 | -155 215.00 | | -281 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 029.00 | -126 478.00 | | -2 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | -274 922.00 | -268 646.00 | | -274 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 699.00 | 195 102.00 | | 69 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 799.00 | 130 176.00 | | 1 009 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 757.00 | 298 208.00 | | 160 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 401.00 | 57 757.00 | | 74 401.00 |
EA Autres dettes | 477 452.00 | 1 171 353.00 | | 477 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 108.00 | 1 852 595.00 | | 1 792 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 086.00 | 1 596 849.00 | | 1 530 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 764.00 | | 1 450 764.00 | 1 450 764.00 |
FG Production vendue services | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 533.00 | | 1 459 533.00 | 1 459 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 154.00 | | | 190 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 401.00 | | | 194 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | 4 247.00 | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 936.00 | -4 247.00 | | 189 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | -2 053.00 | | 7 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 950.00 | 2 160 287.00 | | 1 708 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 979.00 | 2 286 765.00 | | 1 710 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 029.00 | -126 478.00 | | -2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 833.00 | | 22 043.00 | 1 710 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 845.00 | | | 205 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 631.00 | | 22 043.00 | 1 466 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 059.00 | 63 531.00 | 1 157.00 | 844 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 059.00 | 63 531.00 | 1 157.00 | 844 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | 34.00 | | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | 34.00 | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 882.00 | 34.00 | 4 247.00 | 20 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 452.00 | 477 452.00 | | 477 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 357.00 | | 38 357.00 | 38 357.00 |
UX Autres créances clients | 151 975.00 | 151 975.00 | | 151 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VC Groupe et associés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 699.00 | 21 769.00 | 47 930.00 | 69 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 459.00 | 1 009 459.00 | | 1 009 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VP Divers | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 309.00 | 490 952.00 | 38 357.00 | 529 309.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 108.00 | 1 744 178.00 | 47 930.00 | 1 792 108.00 |