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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 151.00 | 41 576.00 | 63 575.00 | 105 151.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
AP Constructions | 863 143.00 | 546 781.00 | 316 362.00 | 863 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 826.00 | 948 185.00 | 580 641.00 | 1 528 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 127.00 | 84 440.00 | 68 687.00 | 153 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 472.00 | 1 620 983.00 | 3 052 489.00 | 4 673 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
BN En cours de production de biens | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 341.00 | 35 293.00 | 325 049.00 | 360 341.00 |
BT Marchandises | 403 829.00 | 56 000.00 | 347 829.00 | 403 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 962.00 | 157 168.00 | 2 743 794.00 | 2 900 962.00 |
BZ Autres créances | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
CF Disponibilités | 582 357.00 | | 582 357.00 | 582 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 677.00 | 248 461.00 | 4 162 216.00 | 4 410 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 148.00 | 1 869 444.00 | 7 214 705.00 | 9 084 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 600.00 | 1 456 600.00 | | 1 456 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 231 261.00 | 1 960 095.00 | | 2 231 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 545.00 | 591 618.00 | | 790 545.00 |
DK Provisions réglementées | 867 548.00 | 843 085.00 | | 867 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 491 614.00 | 4 997 057.00 | | 5 491 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 820.00 | 48 726.00 | | 42 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 820.00 | 48 726.00 | | 42 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 286.00 | 1 059 768.00 | | 876 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 195.00 | 474 754.00 | | 738 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 528.00 | 11 280.00 | | 16 528.00 |
EA Autres dettes | 49 262.00 | 40 934.00 | | 49 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 271.00 | 1 586 736.00 | | 1 680 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 705.00 | 6 632 519.00 | | 7 214 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 180 163.00 | 143 750.00 | 5 323 912.00 | 5 180 163.00 |
FD Production vendue biens | 8 294 773.00 | | 8 294 773.00 | 8 294 773.00 |
FG Production vendue services | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 835.00 | 143 750.00 | 13 743 585.00 | 13 599 835.00 |
FM Production stockée | | | 132 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 082 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 902.00 | 34 901.00 | | 39 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 607.00 | 34 901.00 | | 55 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 369.00 | 52 595.00 | | 71 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 687.00 | 52 595.00 | | 87 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 080.00 | -17 694.00 | | -32 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 868.00 | 229 225.00 | | 326 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195 149.00 | 11 365 598.00 | | 14 195 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 404 604.00 | 10 773 981.00 | | 13 404 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 545.00 | 591 618.00 | | 790 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 543.00 | | 208 580.00 | 4 551 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 400.00 | 77 251.00 | 4 673 472.00 | 9 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 418.00 | 105 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | 60 834.00 | 2 568 320.00 | 9 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 904.00 | | 20 665.00 | 100 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 640.00 | | 187 915.00 | 2 450 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 479.00 | 106 139.00 | 54 635.00 | 1 569 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | 14 110.00 | 16 414.00 | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 599.00 | 92 029.00 | 38 221.00 | 1 525 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 843 085.00 | 64 366.00 | 39 902.00 | 843 085.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 726.00 | | 5 906.00 | 48 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 113 312.00 | 64 019.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 884.00 | 111 144.00 | 32 860.00 | 78 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 884.00 | 224 456.00 | 96 879.00 | 120 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 694.00 | 288 822.00 | 142 687.00 | 1 012 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 456.00 | 102 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 366.00 | 39 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 286.00 | 876 286.00 | | 876 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 852.00 | 284 852.00 | | 284 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
UP Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 186.00 | 2 853 186.00 | | 2 853 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
VB T. V. A. | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 402.00 | 2 903 626.00 | 2 047 776.00 | 4 951 402.00 |
VW T.V.A. | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 271.00 | 1 680 271.00 | | 1 680 271.00 |