| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 5 997 311.00 | 5 548 310.00 | 449 001.00 | 5 997 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 827.00 | 490 827.00 | | 490 827.00 |
AN Terrains | 5 943 436.00 | 239 101.00 | 5 704 335.00 | 5 943 436.00 |
AP Constructions | 25 068 350.00 | 20 113 246.00 | 4 955 105.00 | 25 068 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704 300.00 | 5 372 713.00 | 331 587.00 | 5 704 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 875.00 | 1 425 596.00 | 10 279.00 | 1 435 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 147.00 | | 245 147.00 | 245 147.00 |
AX Avances et acomptes | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 079 053.00 | 33 189 791.00 | 11 889 262.00 | 45 079 053.00 |
BT Marchandises | 3 907 552.00 | 1 911.00 | 3 905 641.00 | 3 907 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 719.00 | 49 954.00 | 203 765.00 | 253 719.00 |
BZ Autres créances | 4 289 028.00 | 28 625.00 | 4 260 403.00 | 4 289 028.00 |
CF Disponibilités | 898 190.00 | | 898 190.00 | 898 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 134.00 | | 107 134.00 | 107 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 623.00 | 80 490.00 | 9 375 133.00 | 9 455 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 534 676.00 | 33 270 282.00 | 21 264 395.00 | 54 534 676.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 891 500.00 | 4 891 500.00 | | 4 891 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
DG Autres réserves | 825 430.00 | 825 430.00 | | 825 430.00 |
DH Report à nouveau | -2 992 003.00 | -891 501.00 | | -2 992 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 855 173.00 | -2 100 502.00 | | -3 855 173.00 |
DK Provisions réglementées | 2 827 058.00 | 2 963 629.00 | | 2 827 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 256.00 | 5 732 000.00 | | 1 740 256.00 |
DP Provisions pour risques | 97 801.00 | 425 349.00 | | 97 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 499.00 | 203 636.00 | | 174 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 300.00 | 628 985.00 | | 272 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 11 363.00 | | 1 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 481.00 | 96 778.00 | | 65 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 763.00 | 51.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 082.00 | 4 787 972.00 | | 3 736 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 038.00 | 3 806 283.00 | | 1 914 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 050.00 | 66 333.00 | | 101 050.00 |
EA Autres dettes | 13 429 813.00 | 9 993 505.00 | | 13 429 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 251 838.00 | 18 762 286.00 | | 19 251 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 264 395.00 | 25 123 271.00 | | 21 264 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 690 500.00 | | 66 690 500.00 | 66 690 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 139 150.00 | | 7 139 150.00 | 7 139 150.00 |
FG Production vendue services | 793 113.00 | | 793 113.00 | 793 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 622 762.00 | | 74 622 762.00 | 74 622 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 619 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 331 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 672.00 | |
GE Autres charges | | | 128 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 660 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 704.00 | 359 446.00 | | 16 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950 803.00 | 497 563.00 | | 1 950 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 508.00 | 857 008.00 | | 1 967 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 267.00 | 5 383.00 | | 213 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 339 163.00 | 472 998.00 | | 3 339 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552 430.00 | 478 381.00 | | 3 552 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584 923.00 | 378 626.00 | | -1 584 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 392.00 | 142 583.00 | | 180 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 587 322.00 | 83 321 463.00 | | 77 587 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 442 495.00 | 85 421 966.00 | | 81 442 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 855 173.00 | -2 100 502.00 | | -3 855 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 724 209.00 | | 461 444.00 | 44 724 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 600.00 | 45 079 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 541 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 600.00 | 38 413 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 541 495.00 | | | 6 541 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 058 750.00 | | 461 436.00 | 38 058 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 964.00 | | 9.00 | 123 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443 548.00 | 1 810 695.00 | 68 291.00 | 28 443 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464 949.00 | 293 307.00 | | 5 464 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 599.00 | 1 517 388.00 | 68 291.00 | 22 978 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 963 629.00 | 232 623.00 | 369 194.00 | 2 963 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 985.00 | 245 672.00 | 602 357.00 | 628 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 787.00 | 271 093.00 | | 9 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 571 822.00 | 2 732 746.00 | 1 581 609.00 | 1 571 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 337.00 | 7 242.00 | 27 668.00 | 22 337.00 |
6T Sur comptes clients | 70 138.00 | 5 572.00 | 25 756.00 | 70 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 593.00 | 14 245.00 | 6 213.00 | 20 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 694 677.00 | 3 030 898.00 | 1 641 246.00 | 1 694 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287 292.00 | 3 509 193.00 | 2 612 797.00 | 5 287 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 731.00 | 661 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 236 462.00 | 1 950 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 082.00 | 3 736 082.00 | | 3 736 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 688.00 | 764 688.00 | | 764 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 944.00 | 569 944.00 | | 569 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 357.00 | 1 099 357.00 | | 1 099 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
UX Autres créances clients | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VB T. V. A. | 678 317.00 | 678 317.00 | | 678 317.00 |
VC Groupe et associés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 12 330 456.00 | 12 330 456.00 | | 12 330 456.00 |
VP Divers | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 874.00 | 3 300 874.00 | | 3 300 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 693.00 | 4 649 881.00 | 123 812.00 | 4 773 693.00 |
VW T.V.A. | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 248 076.00 | 19 248 076.00 | | 19 248 076.00 |