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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 735.00 | 545.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 4 488.00 | 1 685.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 788.00 | 116 944.00 | 256 845.00 | 373 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 305.00 | 123 167.00 | 294 139.00 | 417 305.00 |
BT Marchandises | 422 337.00 | | 422 337.00 | 422 337.00 |
BZ Autres créances | 132 391.00 | | 132 391.00 | 132 391.00 |
CF Disponibilités | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 096.00 | | 702 096.00 | 702 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 402.00 | 123 167.00 | 996 235.00 | 1 119 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 093.00 | 4 875.00 | | 33 093.00 |
DH Report à nouveau | | -42 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 854.00 | 70 730.00 | | -6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 35 047.00 | 41 900.00 | | 35 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 118.00 | 274 254.00 | | 201 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 985.00 | 22 485.00 | | 12 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 567.00 | 741 110.00 | | 678 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 49 637.00 | | 53 163.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | 1 142.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 188.00 | 1 090 713.00 | | 961 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 235.00 | 1 132 613.00 | | 996 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 735.00 | 929 977.00 | | 835 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 472.00 | | 970 472.00 | 970 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 472.00 | | 970 472.00 | 970 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 389.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 315.00 | 308.00 | | 5 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 1 000.00 | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 901.00 | 1 312 451.00 | | 1 084 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 754.00 | 1 241 721.00 | | 1 091 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 854.00 | 70 730.00 | | -6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 282.00 | | 2 023.00 | 415 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 939.00 | | 2 023.00 | 377 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 778.00 | 33 389.00 | | 89 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 196.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | 33 193.00 | | 88 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 567.00 | 678 567.00 | | 678 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 736.00 | 75 283.00 | 122 252.00 | 200 736.00 |
VI Groupe et associés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 288.00 | 249 288.00 | | 249 288.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 188.00 | 835 735.00 | 122 252.00 | 961 188.00 |