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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
AP Constructions | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 311.00 | 50 100.00 | 6 211.00 | 56 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 271.00 | 158 040.00 | 6 231.00 | 164 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 931.00 | | 191 931.00 | 191 931.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 987.00 | | 491 987.00 | 491 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 258.00 | 158 040.00 | 498 219.00 | 656 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DL TOTAL (I) | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 622.00 | | | 274 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 292.00 | | 4 979.00 | 159 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 379.00 | | 4 979.00 | 100 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 335.00 | 1 705.00 | | 156 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 443.00 | 1 705.00 | | 97 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 546.00 | 226 526.00 | 20.00 | 226 546.00 |
VW T.V.A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |