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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 646.00 | 47 379.00 | 267.00 | 47 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 646.00 | 47 379.00 | 267.00 | 47 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 308.00 | | 435 308.00 | 435 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 955.00 | 47 379.00 | 435 575.00 | 482 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
DH Report à nouveau | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | -9 939.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 51 993.00 | 50 631.00 | | 51 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 589.00 | | | 209 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 54 172.00 | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 602.00 | 128 365.00 | | 88 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 581.00 | 182 538.00 | | 383 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 575.00 | 233 170.00 | | 435 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 431.00 | | 1 124 431.00 | 1 124 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 431.00 | | 1 124 431.00 | 1 124 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 839.00 | 1 097 035.00 | | 1 134 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 476.00 | 1 106 974.00 | | 1 133 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | -9 939.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 646.00 | | | 47 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 142.00 | 237.00 | | 47 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 142.00 | 237.00 | | 47 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 035.00 | 271 035.00 | | 271 035.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 581.00 | 383 581.00 | | 383 581.00 |