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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369.00 | 1 033.00 | 52 336.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 315 916.00 | | 315 916.00 | 315 916.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 471.00 | 1 033.00 | 371 438.00 | 372 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 471.00 | 1 033.00 | 371 438.00 | 372 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
DH Report à nouveau | -25 999.00 | | | -25 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
DL TOTAL (I) | 265 775.00 | | | 265 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 438.00 | | | 371 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 448.00 | | 488 448.00 | 488 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 448.00 | | 488 448.00 | 488 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 900.00 | | | 558 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 318.00 | | | 479 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 703.00 | 1 826.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 703.00 | 1 826.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 703.00 | 1 826.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VC Groupe et associés | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
VW T.V.A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |