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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 506 500.00 | 125 000.00 | 381 500.00 | 506 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 421.00 | 540 529.00 | 96 893.00 | 637 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 689.00 | 668 180.00 | 542 509.00 | 1 210 689.00 |
BT Marchandises | 734 416.00 | 6 811.00 | 727 605.00 | 734 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 824.00 | 11 934.00 | 498 891.00 | 510 824.00 |
BZ Autres créances | 331 347.00 | | 331 347.00 | 331 347.00 |
CF Disponibilités | 1 523 394.00 | | 1 523 394.00 | 1 523 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 348.00 | 18 745.00 | 3 109 603.00 | 3 128 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 037.00 | 686 924.00 | 3 652 112.00 | 4 339 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 272.00 | 506 638.00 | | 692 272.00 |
DH Report à nouveau | 669 181.00 | 669 181.00 | | 669 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 266.00 | 485 634.00 | | 325 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 720.00 | 1 716 454.00 | | 1 741 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 800.00 | 402 095.00 | | 289 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 930.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 15 832.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 431.00 | 1 104 229.00 | | 1 307 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 413.00 | 275 599.00 | | 201 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 525.00 | | |
EA Autres dettes | 5 382.00 | 2 380.00 | | 5 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 770.00 | 80 349.00 | | 99 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 393.00 | 1 952 940.00 | | 1 910 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 112.00 | 3 669 394.00 | | 3 652 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 878.00 | | 19 041.00 | 1 207 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 57 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 1 210 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 135.00 | 515 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 033.00 | | 11 862.00 | 520 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 421.00 | | | 637 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 424.00 | | 7 180.00 | 50 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 442.00 | 69 737.00 | 543 180.00 | 473 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 265.00 | 2 651.00 | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 056.00 | 69 472.00 | 540 529.00 | 471 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 431.00 | 1 307 431.00 | | 1 307 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 413.00 | 201 413.00 | | 201 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 770.00 | 99 770.00 | | 99 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
UX Autres créances clients | 510 824.00 | 510 824.00 | | 510 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 597.00 | 103 559.00 | 186 038.00 | 289 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 347.00 | 331 347.00 | | 331 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 806.00 | 866 938.00 | 51 868.00 | 918 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 796.00 | 1 717 758.00 | 186 038.00 | 1 903 796.00 |