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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 550.00 | 7 546.00 | 3 004.00 | 10 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 866.00 | 21 087.00 | 38 780.00 | 59 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 896.00 | 28 632.00 | 44 264.00 | 72 896.00 |
060 Stock marchandises | 61 686.00 | 2 000.00 | 59 686.00 | 61 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
084 Disponibilités | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 312.00 | 2 000.00 | 101 312.00 | 103 312.00 |
110 Total général Actif | 176 208.00 | 30 632.00 | 145 576.00 | 176 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 401.00 | | | 288 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 701.00 | | | -19 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
252 Charges sociales | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
262 Autres charges | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 027.00 | | | 316 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 626.00 | | | -27 626.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 102.00 | | | -35 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 603.00 | | | 50 603.00 |