| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 725.00 | 12 856.00 | 16 869.00 | 29 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 521.00 | 27 619.00 | 27 903.00 | 55 521.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 124.00 | 192 517.00 | 78 606.00 | 271 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606 470.00 | 991 098.00 | 615 372.00 | 1 606 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 538.00 | 1 224 089.00 | 950 448.00 | 2 174 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
BZ Autres créances | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
CF Disponibilités | 212 822.00 | | 212 822.00 | 212 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 762.00 | | 459 762.00 | 459 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 299.00 | 1 224 089.00 | 1 410 210.00 | 2 634 299.00 |
CU Autres participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 172 570.00 | 427 775.00 | | 172 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 497.00 | -255 205.00 | | -125 497.00 |
DL TOTAL (I) | 145 353.00 | 270 851.00 | | 145 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 805.00 | 102 613.00 | | 42 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 087.00 | 437 684.00 | | 444 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 295.00 | 13 155.00 | | 10 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 606.00 | 569 459.00 | | 540 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 646.00 | 163 791.00 | | 224 646.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 44.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 857.00 | 1 286 747.00 | | 1 264 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 210.00 | 1 557 597.00 | | 1 410 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 270.00 | | 1 462 270.00 | 1 462 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 270.00 | | 1 462 270.00 | 1 462 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 338.00 | |
GE Autres charges | | | 63 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 412.00 | 1 243 311.00 | | 1 482 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 910.00 | 1 498 516.00 | | 1 607 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 497.00 | -255 205.00 | | -125 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 335.00 | | 108 200.00 | 2 066 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 071.00 | | 108 200.00 | 1 771 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 751.00 | 177 339.00 | | 1 046 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 055.00 | 4 800.00 | | 8 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | 4 867.00 | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 943.00 | 167 672.00 | | 1 015 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 606.00 | 540 606.00 | | 540 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
VC Groupe et associés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 440.00 | 39 192.00 | 3 248.00 | 42 440.00 |
VI Groupe et associés | 444 087.00 | 444 087.00 | | 444 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 987.00 | 228 445.00 | 63 542.00 | 291 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 562.00 | 1 251 314.00 | 3 248.00 | 1 254 562.00 |