| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 605.00 | 5 204.00 | 19 401.00 | 24 605.00 |
BF Prêts | 295 015.00 | | 295 015.00 | 295 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 154.00 | 5 204.00 | 542 950.00 | 548 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 204.00 | 5 204.00 | 572 000.00 | 577 204.00 |
CU Autres participations | 219 133.00 | | 219 133.00 | 219 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 425 060.00 | 394 758.00 | | 425 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 504.00 | 30 303.00 | | -16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 482 806.00 | 499 310.00 | | 482 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 017.00 | 19 337.00 | | 35 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 24 312.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 17 057.00 | | 15 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 066.00 | 50 773.00 | | 39 066.00 |
EA Autres dettes | | 93 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 194.00 | 205 080.00 | | 89 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 000.00 | 704 390.00 | | 572 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 638.00 | 188 457.00 | | 60 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 3 000.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 734.00 | 13 409.00 | | 10 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 212.00 | 337 972.00 | | 319 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 716.00 | 307 669.00 | | 335 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 504.00 | 30 303.00 | | -16 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 008.00 | | 54 561.00 | 574 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 415.00 | 523 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 415.00 | 548 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | | 19 061.00 | 5 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 463.00 | | 35 500.00 | 568 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 2 806.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 806.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UP Prêts | 295 015.00 | | | 295 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 017.00 | 6 461.00 | 26 284.00 | 35 017.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 526.00 | 13 111.00 | 304 415.00 | 317 526.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 194.00 | 60 638.00 | 26 284.00 | 89 194.00 |