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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 57 385.00 | 47 109.00 | 10 276.00 | 57 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 178.00 | 121 203.00 | 29 975.00 | 151 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 472.00 | 95 803.00 | 36 669.00 | 132 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 516.00 | 267 880.00 | 137 636.00 | 405 516.00 |
BT Marchandises | 616 441.00 | 43 106.00 | 573 335.00 | 616 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 415.00 | 2 001.00 | 172 414.00 | 174 415.00 |
BZ Autres créances | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CF Disponibilités | 918 651.00 | | 918 651.00 | 918 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 290.00 | 45 107.00 | 1 720 183.00 | 1 765 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 806.00 | 312 987.00 | 1 857 819.00 | 2 170 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 282 930.00 | 1 237 357.00 | | 1 282 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 037.00 | 105 573.00 | | 91 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229.00 | 1 844.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 446.00 | 1 428 024.00 | | 1 458 446.00 |
DP Provisions pour risques | 19 247.00 | 22 555.00 | | 19 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 247.00 | 22 555.00 | | 19 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | 16 249.00 | | 18 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 738.00 | 121 621.00 | | 203 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 783.00 | 143 747.00 | | 152 783.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 959.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 126.00 | 283 576.00 | | 380 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 819.00 | 1 734 155.00 | | 1 857 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 746.00 | | 27 770.00 | 377 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 997.00 | | 17 038.00 | 324 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 984.00 | | 10 732.00 | 26 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 424.00 | 19 456.00 | | 248 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 659.00 | 19 456.00 | | 244 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 555.00 | 19 247.00 | 22 555.00 | 22 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 186.00 | 43 106.00 | 53 186.00 | 53 186.00 |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 2 001.00 | 844.00 | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 030.00 | 45 107.00 | 54 030.00 | 54 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 585.00 | 64 354.00 | 76 585.00 | 76 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 354.00 | 76 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 738.00 | 203 738.00 | | 203 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 842.00 | 97 842.00 | | 97 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1 796.00 | 8 204.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 667.00 | 230 900.00 | 18 767.00 | 249 667.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |