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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 077.00 | 42 079.00 | 3 996.00 | 46 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BF Prêts | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 493.00 | 44 639.00 | 102 854.00 | 147 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 699.00 | | 381 699.00 | 381 699.00 |
BZ Autres créances | 1 134 358.00 | 290.00 | 1 134 068.00 | 1 134 358.00 |
CF Disponibilités | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 254.00 | 290.00 | 1 599 964.00 | 1 600 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 747.00 | 44 929.00 | 1 702 818.00 | 1 747 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 517.00 | 716 154.00 | | 805 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 625.00 | 89 363.00 | | 102 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 142.00 | 915 517.00 | | 1 018 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 209.00 | 197 885.00 | | 195 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 455.00 | 74 031.00 | | 84 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 914.00 | 294 579.00 | | 379 914.00 |
EA Autres dettes | 25 095.00 | 13 027.00 | | 25 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 675.00 | 579 524.00 | | 684 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 818.00 | 1 495 041.00 | | 1 702 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 466.00 | 579 524.00 | | 489 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 709.00 | | 2 029 709.00 | 2 029 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 709.00 | | 2 029 709.00 | 2 029 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 946.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 717.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -438.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 347.00 | 18 221.00 | | 28 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 252.00 | 1 520 308.00 | | 2 049 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 627.00 | 1 430 945.00 | | 1 946 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 625.00 | 89 363.00 | | 102 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 23 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 147 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 46 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 643.00 | 1 978.00 | 982.00 | 43 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 1 978.00 | 982.00 | 41 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 290.00 | 1 232.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 290.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481.00 | 290.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 1 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 816.00 | 178 816.00 | | 178 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UP Prêts | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 381 699.00 | 381 699.00 | | 381 699.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 438.00 | 1 107 438.00 | | 1 107 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 797.00 | 1 516 221.00 | 20 576.00 | 1 536 797.00 |
VW T.V.A. | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 676.00 | 489 466.00 | 195 209.00 | 684 676.00 |