| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 452 879.00 | 30 798 103.00 | 3 654 776.00 | 34 452 879.00 |
AH Fonds commercial | 43 418 640.00 | 43 418 640.00 | | 43 418 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 149.00 | | 1 043 149.00 | 1 043 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 6 586.00 | 1 831.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018 557.00 | 2 965 971.00 | 2 052 586.00 | 5 018 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
BF Prêts | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 462.00 | | 295 462.00 | 295 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 556 858.00 | 236 137 404.00 | 1 384 419 455.00 | 1 620 556 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 043.00 | | 253 043.00 | 253 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 865 360.00 | | 50 865 360.00 | 50 865 360.00 |
BZ Autres créances | 16 828 346.00 | 37 657.00 | 16 790 689.00 | 16 828 346.00 |
CF Disponibilités | 27 658 270.00 | | 27 658 270.00 | 27 658 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734 988.00 | | 2 734 988.00 | 2 734 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 340 006.00 | 37 657.00 | 98 302 349.00 | 98 340 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 539 442.00 | 236 175 061.00 | 1 483 364 381.00 | 1 719 539 442.00 |
CU Autres participations | 1 535 863 592.00 | 158 948 103.00 | 1 376 915 489.00 | 1 535 863 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 642 578.00 | | 642 578.00 | 642 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 679 850.00 | 496 679 850.00 | | 496 679 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 778 999.00 | 88 039 569.00 | | 8 778 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 781 522.00 | 26 781 522.00 | | 26 781 522.00 |
DH Report à nouveau | 21 922 766.00 | | | 21 922 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 563 448.00 | -79 260 570.00 | | -42 563 448.00 |
DK Provisions réglementées | 2 032 889.00 | 2 670 425.00 | | 2 032 889.00 |
DL TOTAL (I) | 513 632 578.00 | 534 910 796.00 | | 513 632 578.00 |
DP Provisions pour risques | 21 086 250.00 | 9 625 750.00 | | 21 086 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 379 093.00 | 5 289 806.00 | | 3 379 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 465 343.00 | 14 915 556.00 | | 24 465 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 586 332.00 | 117 111 323.00 | | 89 586 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 187 500.00 | 15 000 691.00 | | 12 187 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 481.00 | 118 997.00 | | 93 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 543 143.00 | 36 798 301.00 | | 35 543 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075 614.00 | 26 365 248.00 | | 25 075 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746 502.00 | 1 055 728.00 | | 2 746 502.00 |
EA Autres dettes | 780 033 889.00 | 1 138 862 035.00 | | 780 033 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 266 461.00 | 1 335 312 323.00 | | 945 266 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 364 381.00 | 1 885 138 675.00 | | 1 483 364 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 132 629.00 | 404 531 136.00 | | 847 132 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 566 698.00 | | 103 566 698.00 | 103 566 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 566 698.00 | | 103 566 698.00 | 103 566 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 143 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 767 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 489 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 354 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 490 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 052 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 459 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 136 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 757 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 404 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 267 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 479 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 152 627.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 259 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 192.00 | 79 725.00 | | 57 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 621 634.00 | | | 74 621 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 471.00 | 2 958 306.00 | | 1 700 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 379 298.00 | 3 038 031.00 | | 76 379 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143 652.00 | 2 304 653.00 | | 1 143 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 030 965.00 | 297 410.00 | | 83 030 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 472 527.00 | 43 763 072.00 | | 9 472 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 647 145.00 | 46 365 136.00 | | 93 647 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 267 847.00 | -43 327 104.00 | | -17 267 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 183 790.00 | -873 972.00 | | -7 183 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 659 195.00 | 136 288 854.00 | | 238 659 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 222 643.00 | 215 549 424.00 | | 281 222 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 563 448.00 | -79 260 570.00 | | -42 563 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 552 475.00 | | 328 923 174.00 | 1 376 552 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 925 932.00 | 1 536 178 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 918 791.00 | 1 620 556 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540 183.00 | 78 914 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 676.00 | 5 463 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 180 463.00 | | 2 274 388.00 | 78 180 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 132.00 | | 531 494.00 | 5 385 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 986 879.00 | | 326 117 292.00 | 1 292 986 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600 801.00 | 2 505 720.00 | 335 859.00 | 31 600 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 105 985.00 | 1 692 119.00 | | 29 105 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 816.00 | 813 601.00 | 335 859.00 | 2 494 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 670 425.00 | 155 093.00 | 792 629.00 | 2 670 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 915 556.00 | 14 232 019.00 | 4 682 232.00 | 14 915 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 418 640.00 | | | 43 418 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 232 658.00 | 147 171 742.00 | | 55 232 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 818 639.00 | 161 558 853.00 | 5 474 861.00 | 72 818 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489 990.00 | 3 345 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 472 527.00 | 1 700 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 586 332.00 | | 89 586 332.00 | 89 586 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 543 143.00 | 35 543 143.00 | | 35 543 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502 774.00 | 10 502 774.00 | | 10 502 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203 291.00 | 6 203 291.00 | | 6 203 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883 803.00 | 1 883 803.00 | | 1 883 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746 502.00 | 2 746 502.00 | | 2 746 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626 086.00 | 7 626 086.00 | | 7 626 086.00 |
UP Prêts | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 462.00 | 1.00 | 295 461.00 | 295 462.00 |
UX Autres créances clients | 50 865 360.00 | 50 865 360.00 | | 50 865 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 985.00 | 280 985.00 | | 280 985.00 |
VB T. V. A. | 7 599 045.00 | 7 599 045.00 | | 7 599 045.00 |
VC Groupe et associés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 187 500.00 | 3 750 000.00 | 8 437 500.00 | 12 187 500.00 |
VI Groupe et associés | 772 407 803.00 | 772 297 803.00 | 110 000.00 | 772 407 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 312 400.00 | | | 30 312 400.00 |
VP Divers | 1 932 318.00 | 1 932 318.00 | | 1 932 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863 606.00 | 2 863 606.00 | | 2 863 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004 938.00 | 7 004 938.00 | | 7 004 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734 988.00 | 2 734 988.00 | | 2 734 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 743 341.00 | 70 428 694.00 | 314 647.00 | 70 743 341.00 |
VW T.V.A. | 3 622 140.00 | 3 622 140.00 | | 3 622 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 266 461.00 | 847 132 629.00 | 98 133 832.00 | 945 266 461.00 |