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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 2 480.00 | 10 415.00 | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 147.00 | 31 510.00 | 1 636.00 | 33 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 172.00 | 98 877.00 | 22 295.00 | 121 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 426.00 | 132 867.00 | 87 558.00 | 220 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 833.00 | | 193 833.00 | 193 833.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
BZ Autres créances | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CF Disponibilités | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 250.00 | | 502 250.00 | 502 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 675.00 | 132 867.00 | 589 808.00 | 722 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 239.00 | 754.00 | | 17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 701.00 | 16 484.00 | | -94 701.00 |
DL TOTAL (I) | -28 663.00 | 26 039.00 | | -28 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 997.00 | 375 147.00 | | 197 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 112.00 | 50 526.00 | | 58 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 976.00 | 125 594.00 | | 71 976.00 |
EA Autres dettes | 290 386.00 | 297 662.00 | | 290 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 471.00 | 869 947.00 | | 618 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 808.00 | 895 986.00 | | 589 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 363.00 | 832 944.00 | | 463 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 796.00 | | 29 045.00 | 238 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 516.00 | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 415.00 | 220 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 899.00 | 154 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | 12 770.00 | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 943.00 | | 1 275.00 | 184 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | | 15 000.00 | 4 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 823.00 | 20 524.00 | 30 480.00 | 142 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 2 355.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 699.00 | 18 169.00 | 30 480.00 | 142 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 386.00 | 290 386.00 | | 290 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UX Autres créances clients | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VC Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 997.00 | 42 889.00 | 154 728.00 | 197 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 374.00 | | | 170 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 104.00 | 296 104.00 | | 296 104.00 |
VW T.V.A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 471.00 | 463 363.00 | 154 728.00 | 618 471.00 |