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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 2 289.00 | 3 461.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 478.00 | 11 873.00 | 3 604.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 228.00 | 54 163.00 | 67 065.00 | 121 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
BZ Autres créances | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CF Disponibilités | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 375.00 | 54 163.00 | 337 212.00 | 391 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 371.00 | 29 290.00 | | 40 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 180.00 | 21 081.00 | | 20 180.00 |
DL TOTAL (I) | 170 550.00 | 160 371.00 | | 170 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 737.00 | 1 140.00 | | 38 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 7 883.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | 38 562.00 | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 425.00 | 19 271.00 | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 662.00 | 66 855.00 | | 166 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 212.00 | 227 226.00 | | 337 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 662.00 | 6 685.00 | | 166 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 488.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 836.00 | 271 496.00 | | 382 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 656.00 | 250 416.00 | | 362 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 180.00 | 21 081.00 | | 20 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 286.00 | 4 226.00 | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 14 128.00 | | 40 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 462.00 | 11 827.00 | | 30 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | 2 301.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |