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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 456.00 | 1 164.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 819.00 | 14 153.00 | 666.00 | 14 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 853.00 | 14 609.00 | 1 921 244.00 | 1 935 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 237.00 | | 305 237.00 | 305 237.00 |
BZ Autres créances | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 316.00 | | 911 316.00 | 911 316.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 595.00 | | 1 403 595.00 | 1 403 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 448.00 | 14 609.00 | 3 324 839.00 | 3 339 448.00 |
CU Autres participations | 1 918 414.00 | | 1 918 414.00 | 1 918 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 268.00 | | | 1 509 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 404.00 | | | 1 782 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
EA Autres dettes | 1 145 220.00 | | | 1 145 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 255.00 | | | 1 501 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 839.00 | | | 3 324 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 255.00 | | | 1 501 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 119.00 | | 1 620.00 | 1 936 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 935 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 14 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 620.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 414.00 | | | 1 919 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 692.00 | 804.00 | 1 887.00 | 15 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 456.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 392.00 | 348.00 | 587.00 | 14 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 130.00 | 6 549.00 | 4 500.00 | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 130.00 | 6 549.00 | 4 500.00 | 39 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 220.00 | 1 145 220.00 | | 1 145 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VC Groupe et associés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 616.00 | 83 616.00 | | 83 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 195.00 | 491 195.00 | 1 000.00 | 492 195.00 |
VW T.V.A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 255.00 | 1 501 255.00 | | 1 501 255.00 |