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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 864.00 | 191 023.00 | 45 841.00 | 236 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 596.00 | 47 423.00 | 44 173.00 | 91 596.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 627.00 | 336 032.00 | 112 595.00 | 448 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 657.00 | | 290 657.00 | 290 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 255.00 | | 642 255.00 | 642 255.00 |
BZ Autres créances | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
CF Disponibilités | 610 650.00 | | 610 650.00 | 610 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 666.00 | | 1 823 666.00 | 1 823 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 293.00 | 336 032.00 | 1 936 261.00 | 2 272 293.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 912.00 | 72 111.00 | 802.00 | 72 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 222 202.00 | 95 815.00 | | 222 202.00 |
DH Report à nouveau | | 125 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 065.00 | 215 537.00 | | 473 065.00 |
DL TOTAL (I) | 705 167.00 | 446 388.00 | | 705 167.00 |
DP Provisions pour risques | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 596.00 | 400 752.00 | | 335 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 114.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 917.00 | 336 807.00 | | 638 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 748.00 | 61 569.00 | | 176 748.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 2 990.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 394.00 | 802 232.00 | | 1 157 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 261.00 | 1 248 621.00 | | 1 936 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 780.00 | 333 766.00 | | 200 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 752.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 021 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 390 947.00 | |
FM Production stockée | | | 115 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 501.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 1 501.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 72.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 743.00 | 72.00 | | 73 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 693.00 | 1 429.00 | | -73 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 022.00 | 71 746.00 | | 152 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 098.00 | 1 919 606.00 | | 4 510 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 033.00 | 1 704 069.00 | | 4 037 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 065.00 | 215 537.00 | | 473 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 039.00 | | 54 589.00 | 424 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 31 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 448 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 871.00 | | 24 589.00 | 303 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | 30 000.00 | 31 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 917.00 | 638 917.00 | | 638 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 748.00 | 176 748.00 | | 176 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 642 255.00 | 642 255.00 | | 642 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 018.00 | 133 239.00 | 200 780.00 | 334 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 778.00 | 773 338.00 | 31 440.00 | 804 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 394.00 | 956 615.00 | 200 780.00 | 1 157 394.00 |