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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 14 382.00 | 21.00 | 14 403.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | 397 999.00 | 1.00 | 398 000.00 |
AN Terrains | 6 410.00 | 4 326.00 | 2 085.00 | 6 410.00 |
AP Constructions | 86 648.00 | 56 136.00 | 30 512.00 | 86 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 561.00 | 333 425.00 | 50 136.00 | 383 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 216.00 | 242 031.00 | 168 185.00 | 410 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 977.00 | 1 048 299.00 | 284 678.00 | 1 332 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 1 021 186.00 | | 1 021 186.00 | 1 021 186.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 529.00 | | 1 166 529.00 | 1 166 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 506.00 | 1 048 299.00 | 1 451 207.00 | 2 499 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
DH Report à nouveau | | -93 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 934.00 | 2 053 914.00 | | -373 934.00 |
DL TOTAL (I) | -91 410.00 | 2 242 819.00 | | -91 410.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130.00 | 1 205.00 | | 1 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 530.00 | 24 605.00 | | 24 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 449.00 | 110 277.00 | | 623 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 428.00 | 431 686.00 | | 582 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 508.00 | 1 578 199.00 | | 251 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | 11 939.00 | | 6 888.00 |
EA Autres dettes | 46 749.00 | 35 007.00 | | 46 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604.00 | 1 794.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 087.00 | 2 169 262.00 | | 1 518 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 207.00 | 4 436 686.00 | | 1 451 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 738.00 | | 2 800 738.00 | 2 800 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 738.00 | | 2 800 738.00 | 2 800 738.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | 826.00 | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 110 496.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 3 111 322.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 63.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 161.00 | 63.00 | | 398 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 694.00 | 3 111 259.00 | | -394 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 580.00 | 5 908 285.00 | | 2 953 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 515.00 | 3 854 372.00 | | 3 327 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 934.00 | 2 053 914.00 | | -373 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 994.00 | | 122 439.00 | 1 275 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 456.00 | | 1 332 977.00 | 65 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 456.00 | | 917 110.00 | 65 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 403.00 | | | 412 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 127.00 | | 122 439.00 | 860 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 008.00 | 33 292.00 | | 617 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 705.00 | 677.00 | | 13 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 303.00 | 32 615.00 | | 603 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 605.00 | | 75.00 | 24 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 397 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 406.00 | 397 999.00 | 40 406.00 | 40 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 011.00 | 397 999.00 | 40 481.00 | 65 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 428.00 | 582 428.00 | | 582 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 505 528.00 | 505 528.00 | | 505 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 231.00 | 806 231.00 | | 806 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 709.00 | 1 143 709.00 | | 1 143 709.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 087.00 | 1 400 166.00 | | 1 518 087.00 |